공모주를 주로 투자자하는 투자자들의 경우 청약을 받고 상장일에 맞춰 매도를 하는 방식으로 수익을 냅니다. 일반적으로 상장된 주식의 경우 1일 상하 30%으로 주가 움직임이 제한되어 있지만, 공모주의 경우 60~400%의 수익을 낼 수 있기 때문에 수익에 목마른 투자자들의 주요 타겟이 되곤 합니다. 3월 11일부터 심플랫폼 공모주 청약이 시작됩니다. 청약기간은 3월 12일까지 이틀간 진행됩니다. 이 기간 잘 기억해두셨다가 공모주 청약에 성공하시기 바랍니다. 심플랫폼 공모주에 대해 투자에 필요한 정보를 정리해 드리겠습니다. 참고로 3월 공모주 청약일정이 궁금하신 분들을 위해서 이전 포스트에서 제가 정리한 글이 있으니 참고해주시기 바랍니다.
심플랫폼 기업분석
1️⃣ 업종 : 산업용 AIoT 플랫폼 기술 개발, 스마트팩토리 솔루션
2️⃣ 사업 소재지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 226
3️⃣ 주요 제품 : NUBISON AIoT
- 디바이스 연결 및 데이터 수집 : 산업현장에 있는 장비로 부터 데이터 수집 기능 제공
- Pre-Trained AI모델 : 산업현장에서 보편적으로 쓰이는 AI 모델 제공
- AI 모델 : Pre-Trained AI 모델을 실제 산업현장에 적용가능하게 구현
4️⃣ 산업용 AIoT 시장 전망
- 연구개발특구진흥재단에 따르면, 전세계 글로벌 산업용 AIoT의 시장은 2022년도 기준 12.03조원으로 추산
- 당사의 NUBISON 제품은 Platform, Software 및 Services의 모두 해당됨으로 목표 시장 규모는 전체 산업용 AIoT로 산출
- NUBISON 제품의 AIoT 전체 글로벌 시장 규모는 12.03조원
- 산업용 AIoT 시장은 2021년부터 2027년까지 연평균 성장률은 25.36%로 가파른 성장을 예상
5️⃣ 심플랫폼 매출 및 영업이익 현황
✔️ 21년부터 23년까지 3년 연속 매출액은 성장
✔️ 24년 3분기 기준 전년대비 매출이 줄어듦
✔️ 영업수익 대비 영업비용이 많아 영업이익은 적자 기록
✔️ 다만 영업비용 중 경상연구개발비에 지출된 비중이 높으므로 장기적인 성과를 모니터링할 필요 있음
심플랫폼 공모주 청약정보
| 구분 |
심플랫폼 공모주 청약정보 |
청약일정 |
2025년 3월 11일(화) ~ 3월 12일(화) |
확정공모가 |
15,000원 (희망고모가액 13,000원 ~ 15,000원) |
상장일 |
2025년 3월 21일 (금) |
| 납입일, 환불일 | 2025년 3월 14일(금) |
| 증권사 | KB증권 |
| 기관경쟁률 | 1213.84 : 1 |
| 의무보유확약 | 0.31% |
| 상장직 후 유통가능비율 | 37.1% |
심플랫폼 공모 정보
1️⃣ 기본정보
✔️ 총 공모 주식수 : 920,000주
✔️ 공모금액 : 13,800(백만원)
✔️ 확정공모가 : 15,000원
✔️ 주간사 : KB증권
2️⃣ 주간사별 인수금액
✔️ KB증권 인수금액 : 13,800(백만원)
3️⃣ 공모대상별 모집 총액
✔️ 일반청약자 : 3,450(백만원)
✔️ 기관투자자 : 10,350(백만원)
심플랫폼 공모주 수요예측결과
✔️ 기관참여 : 2,135 건
✔️ 기관경쟁률 : 1213.84:1
✔️ 신청주식수 : 837,553,000주
기관참여와 기관경쟁률은 일반적인 공모주 청약보다 높은 수준을 보이고 있습니다.
신청가격 분포
✔️ 심플랫폼의 공모가는 현재 15,000원으로 확정되었습니다.
✔️ 다만 신청가격의 분포 확인은 앞으로 상장이 되었을 때 가격의 범위가 어떻게 형성될지에 대한 참고자료로 활용될 수 있습니다.
✔️ 심플랫폼의 신청가격은 주로 15,000원에 87.8%로 집중되어 있습니다.
✔️ 주목할 부분은 15,000원 위의 가격 형성 스펙트럼이 넓다는 점입니다.
✔️ 또한 해당 가격 밑으로 신청가격은 1.3% 수준으로 형성된 것으로 보입니다.
의무보유 확약비율
✔️ 기관투자자들이 일정기간 주식을 매도하지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 비율은 0.31%로 나타났습니다.
✔️ 상대적으로 낮은 수준으로 보입니다.
✔️ 다만 주목할 점은 의무보유 확약 기관투자자들의 보유기간은 6개월 확약에 집중된 점입니다.
총평
➖ 부정적 측면
✔️ 기관투자자들의 의무보유확약 비율이 0.31%로 낮은점
✔️ 영업이익이 3년 연속 적자를 기록하고 있는점
➕ 긍정적 측면
✔️ 영업이익 적자임에도 불구하고 영업이익은 상승추세
✔️ 영업비용 중 경상연구개발비의 비중이 압도적으로 높다는 점은 회사의 R&D 투자에 집중하고 있다는 것으로 해석
✔️ 스마트팩토리로 제조업의 패러다임이 변화하는 시점에 스마트팩토리의 AIoT의 핵심기술을 보유하는 점
✔️ 제조업의 스마트팩토리로 전환 비중이 아직 시장 초창기라는 점
📌 해당 글은 투자에 있어서 정보공유를 위한 자료이며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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